证券公司/资管公司资管计划托管业务
一、产品简介
依据法律法规和托管合同的要求，上海银行作为托管人为证券公司开展的定向资产管理业务、集合资产管理业务、特定目的资产管理业务，提供委托资产保管、委托资产名下的资金清算和划拨、委托资产的核算和资产估值、投资管理人的投资合规性监督等服务。
二、服务对象
设立集合资产管理计划的证券公司、委托证券公司进行资产管理的各类机构。
三、服务内容
1、资产保管：单独保管委托资产，保证计划资产的完整、独立及安全。
2、资金清算：正确执行投资管理人的划款指令，完成委托资产投资活动而涉及的资金清算与证券交收。
3、交易监督：按照委托资产合同及托管协议的规定，监督计划资金的投资运作。
4、会计核算：对托管的委托资产进行完整规范的会计记录，并定期制作会计报表，与投资管理人定期核对账务，保证会计记录与账务规范、准确。
5、资产估值：定期对委托资产的市场价值进行估算，并与管理人核对估值结果，使管理人能够及时、准确的了解计划资产的价值波动情况。
6、信息披露：定期向投资管理人和监管机构报告，确保资产委托人和监管机构的信息公开、透明和及时。
