基金公司/子公司资管计划托管业务
一、产品简介
依据法律法规和托管合同的要求，上海银行作为托管人在基金公司单个特定客户资产管理计划、多个特定客户资产管理计划运作中提供资产保管、资金清算、投资监督、会计核算、资产估值等服务。
二、服务对象
基金管理公司、基金公司特定客户资产管理计划持有人。
三、服务内容
1、资产保管：为基金资产开设资金账户和证券账户，保证基金资产的完整、独立和安全。
2、会计核算与估值：对基金资产进行完整规范的会计记录，定期制作会计报表，与管理人定期核对账务，保证会计记录与账务规范、准确；定期对基金资产的市场价值进行估算，与管理人核对估值结果，使基金持有人能够及时、准确地了解基金资产的价值波动情况。
3、资金清算：根据管理人的划款指令，完成基金资产投资活动涉及的资金清算与证券交收。
4、交易监督：按照基金合同和托管协议的规定，监督基金资产的投资运作。
5、其他增值服务：根据基金持有人和基金管理人的要求提供各项增值服务。
