合格境内机构投资者资产托管业务(QDII托管业务)
一、产品简介
接受合格境内机构投资者的委托,提供资产保管、资金清算、交易监督、会计核算、资产估值、外汇转换、报告服务等托管基本服务和绩效评估、报表定制等增值服务。
二、服务对象
商业银行、保险公司、基金管理公司、信托公司、证券公司、监管部门核准的其他机构。
三、服务内容
1、账户开立:开立境内及境外托管账户;
2、资产保管:保管QDII客户资产;
3、交易结算:完成QDII境外投资证券交割及资金清算;
4、会计核算:QDII投资活动的会计账簿处理;
5、资产估值:根据国际会计准则,对QDII投资资产估值;
6、公司信息:提供QDII持仓证券的权益信息及金融市场新闻;
7、交易监督:根据QDII投资组合及监管部门要求,进行持股比例等监督;
8、外汇转换:币种转换及结售汇;
9、收入接收:实时跟踪确保权益收入及时入账;
10、代理投票:接受客户委托,代理境外投票;
11、报告服务:定期为客户提供投资及清算报告;
12、记录保存:安全保管资金汇出入、资金往来及投资记录等相关资料;
13、其他服务:监管机构规定的其他业务。
14、其他增值服务:
绩效评估:QDII投资组合投资绩效测算及考评;
风险管理:QDII投资风险预警及风险测评报告;
现金管理:为QDII客户提供多种现金管理工具;
电子银行:电子银行上传及下载数据;
报表定制:提供个性化的报表类型及格式;
其他服务:QDII客户提出的其他个性化要求。