合格境内机构投资者资产托管业务(QDII托管业务)

一、产品简介 

接受合格境内机构投资者的委托,提供资产保管、资金清算、交易监督、会计核算、资产估值、外汇转换、报告服务等托管基本服务和绩效评估、报表定制等增值服务。 

二、服务对象 

商业银行、保险公司、基金管理公司、信托公司、证券公司、监管部门核准的其他机构。 

三、服务内容 

1、账户开立:开立境内及境外托管账户; 

2、资产保管:保管QDII客户资产; 

3、交易结算:完成QDII境外投资证券交割及资金清算; 

4、会计核算:QDII投资活动的会计账簿处理; 

5、资产估值:根据国际会计准则,对QDII投资资产估值; 

6、公司信息:提供QDII持仓证券的权益信息及金融市场新闻; 

7、交易监督:根据QDII投资组合及监管部门要求,进行持股比例等监督; 

8、外汇转换:币种转换及结售汇; 

9、收入接收:实时跟踪确保权益收入及时入账; 

10、代理投票:接受客户委托,代理境外投票; 

11、报告服务:定期为客户提供投资及清算报告; 

12、记录保存:安全保管资金汇出入、资金往来及投资记录等相关资料; 

13、其他服务:监管机构规定的其他业务。 

14、其他增值服务: 

绩效评估:QDII投资组合投资绩效测算及考评; 

风险管理:QDII投资风险预警及风险测评报告; 

现金管理:为QDII客户提供多种现金管理工具; 

电子银行:电子银行上传及下载数据; 

报表定制:提供个性化的报表类型及格式; 

其他服务:QDII客户提出的其他个性化要求。