私募投资基金托管业务
一、产品简介
依据法律法规和托管合同的要求，为有限合伙型、公司型等各种组织形式的私募投资基金提供安全保管基金资金、监督资金运用、办理资金的资金清算、会计复核等托管服务。
二、服务对象
以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括私募股权基金、私募证券基金、创业投资基金等。
三、服务内容
1、账户开立：依据监管部门的要求，为基金财产开立资金账户、证券账户和其它相关账户；
2、资产保管：对所托管的各类私募投资基金财产分别设置独立账户，账务独立，账款、账证相符，确保基金财产的完整和独立；
3、资金划付：根据管理人的投资指令，及时办理基金财产的清算、交割事宜；
4、投资监督：按照法律法规规定及委托人要求，监督基金管理人的指令及投资运作是否合规；
5、会计复核：负责审核基金管理人出具的基金财产净值等相关财务数据；
6、托管报告：定期向基金投资人和/或管理人提交基金托管和/或财务会计报告；
7、其他增值服务：闲置资金理财、尽职调查、账户管理。
