期货公司/资管公司资管计划托管业务
一、产品简介
依据法律法规和协议的要求，为期货公司及其依法设立的专门从事资产管理业务的子公司（以下简称子公司）委托设立的资产管理计划担任资产托管人，提供资产保管、资金清算、投资监督、会计核算与估值等服务。
二、服务对象
期货公司及其依法设立的专门从事资产管理业务的子公司
三、服务内容
1、资产保管：为资产管理计划开设资金账户和证券账户，保证基金资产的完整、独立和安全。
2、会计核算与估值：对资产管理计划进行完整规范的会计记录，定期制作会计报表，与管理人定期核对账务，保证会计记录与账务规范、准确；定期对资产管理计划的市场价值进行估算，与管理人核对估值结果，使基金持有人能够及时、准确地了解资产管理计划价值波动情况。
3、资金清算：根据管理人的划款指令，完成资产管理计划投资活动涉及的资金清算、证券交收和期货交易。
4、投资监督：按照法律法规和协议的要求，监督资产管理计划的投资运作。
