私募投资基金行管业务
一、产品简介
我行作为独立第三方，依据相关法律法规、基金合同/有限合伙协议、与客户签订的行政管理服务协议，接受私募基金管理人的委托，为管理人提供募集账户管理、份额登记、估值核算、信息披露以及其他增值服务。
二、服务对象
以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括私募股权基金、私募证券基金、创业投资基金、其他私募投资基金等。
三、服务内容
1、募集账户管理：协助管理人开立产品募集账户，根据管理人划款指令，办理募集账户内的货币收支活动。
2、份额登记：根据基金合同、有限合伙协议等相关文件以及管理人提供的相关信息，建立并保管投资人相关信息、办理份额注册登记、过户转让、产品赎回、收益分配。
3、估值核算：为产品建立会计账套、维护会计凭证。负责产品对账，定期与托管人就产品资产、交易明细、相关费用、收益分配等进行核对。
4、信息披露：协助管理人根据《私募投资基金信息披露管理办法》等监管要求出具信息披露报告。
