同业金融机构产品行管业务
一、产品简介
我行作为独立第三方，依据相关法律法规、产品合同、与客户签订的行政管理服务协议，接受管理人的委托，为管理人提供募集账户管理、份额登记、估值核算、信息披露以及其他增值服务。
二、服务对象
基金公司及其子公司、证券公司及其子公司、保险公司及其子公司、信托公司、期货公司、商业银行等机构。
三、服务内容
1、募集账户管理：协助管理人开立产品募集账户，根据管理人划款指令，办理募集账户内的货币收支活动。
2、份额登记：根据产品合同以及管理人提供的相关信息，建立并保管投资人相关信息、办理份额注册登记、过户转让、产品赎回、收益分配。
3、估值核算：为产品建立会计账套、维护会计凭证。负责产品对账，定期与托管人就产品资产、交易明细、相关费用、收益分配等进行核对。
4、信息披露：协助管理人根据监管要求出具信息披露报告。
