跨银行现金管理
一、产品简介
旨在为大型集团客户提供完善的多银行集团资金管理解决方案,由我行提供全程技术支持和顾问服务,帮助集团企业全面管理分散在多家银行的银行账户,及时掌握集团旗下企业资金动态和资金状况,科学进行资金计划编制和控制。
二、产品介绍
1、支持企业进行跨银行资金管理,通过一点接入上海银行跨银行现金管理系统,进行多银行账户的查询、转账、归集;
2、一体化封装的跨银行现金管理软件配合专线、密钥加密等手段,保证客户信息安全;
3、企业实施成本低、周期短,避免了重复开发,银行提供全程顾问服务和技术支持;
4、支持跨银行对私及对公账户挂接、支持B/S模式以及银企直联模式,企业可灵活选择使用;
5、对于有特殊需求的企业提供个性化开发服务。
三、办理方式
1、向开户的经办行提出申请,并提交有关申请材料;
2、相关部门进行业务审核,审核通过后,经办行与客户签订服务协议;
3、由专业技术人员上门为客户安装调试跨行平台系统。
四、注意事项
本产品主要适用于财务管理规范健全,资金管理网络化、信息化要求较高,有跨行资金管理需求的大中型集团性企业。