序号

服务项目收费标准

收费标准

项目功能

适用客户

1

现金管理平台

财资一体化服务

协议价格

为集团客户提供现金管理财资一体化定制服务，在集团资金集中管理服务的基础上，根据客户财务管理个性化需求，与客户财务系统、OA、ERP、BI报表等管理系统对接，将银行资金管理服务嵌入到企业经营生产管理各个环节，实现资金、财务、业务数据信息融合以及管理一体化。

在财资一体化实施过程中，提供需求分析、方案设计、信息化系统建设咨询、定制功能开发与实施、员工培训等一揽子服务。

单位客户

2

融资业务额度承诺

同业客户流动性支持额度管理费

日间透支管理费

协议价格

提供同业资金流动性支持服务

同业客户

3

年费

单位信用卡

美元单币种

300元人民币/卡

1、提供信用卡三大基本功能：信用消费、预借现金、转账结算2、提供其他各项增值服务

美元单币种单位卡客户

1

上门服务

1、服务价格=基础费用+服务品种费用

业务品种基准价格为：

（1）基础费用3700元/点/月；

（2）上门收款700元/点/月；

（3）辅币兑换800元/点/月；

（4）代收票据400元/点/月；

（5）上门送现400元/点/月；

2、单次上门服务：500元/点（不含硬辅币上门收款）；

3、硬辅币上门收款：硬辅币上门收款：另行按“单位客户零钞清点整理”加收清点费用。

4、银医通自助机具上门服务收费：基础服务费用3700元/月+300元/月×机具台数。

5、同一客户在同一上门收款地址存在多个收款点的情况，在原有收费标准基础上另行加收300元/点/月。

1、服务价格=基础费用+服务品种费用

服务品种基准价格为：

（1）基础费用4000元/点/月；

（2）上门收款700元/点/月；

（3）辅币兑换800元/点/月；

（4）代收票据400元/点/月；

（5）上门送现400元/点/月；

（6）库箱递送

1000元/点/月（递送路程20公里内（含））

1500元/点/月（递送路程20-50公里）

2000元/点/月（递送路程50公里以上（含））

2、单次上门服务：1000元/点/车（不含硬辅币上门收款）；

3、硬辅币上门收款：硬辅币上门收款：另行按“单位客户零钞清点整理”加收清点费用。

4、银医通自助机具上门服务收费：基础服务费用3700元/月+300元/月×机具台数。

5、同一客户在同一上门收款地址存在多个收款点的情况，在原有收费标准基础上另行加收300元/点/月。

1

银团贷款

银团贷款安排费

协议价格

协议价格。原则上按银团贷款总额的一定比例一次性收取。同一银团项目，合计服务收费应不高于贷款总额的2.5%/年。

银团贷款承诺费

协议价格

协议价格。按未使用额度的一定比例每年收取。同一银团项目，合计服务收费应不高于贷款总额的2.5%/年。

银团贷款代理费

协议价格

协议价格。按年收取，原则上应不高于银团贷款总额的0.15%/年。同一银团项目，合计服务收费应不高于贷款总额的2.5%/年。

银团贷款参加费

协议价格

协议价格。一般由牵头行从安排费中分割一部分划付给参加行，原则上按银团贷款总额的一定比例一次性收取；牵头行另有约定的除外。同一银团项目，合计服务收费应不高于贷款总额的2.5%/年。

银团贷款其他费用

协议价格

协议价格。按照银团贷款协议约定的服务内容和收费标准，参照市场标准收取。同一银团项目，合计服务收费应不高于贷款总额的2.5%/年。

2

现金管理

现金管理交易费

一、行内转账：0.8元/笔；

二、银联实时贷记转账费：1元/笔；

三、跨行转账费

1、分项收费模式：同城跨行转账费：1.22元/笔；跨行支付系统汇款费：同大额支付系统汇兑费；

2、统一价收费模式：按协议约定的单笔统一价格，每笔跨行转账交易均按统一单价计价。

3、打包收费模式：按协议约定的打包价格，无论当月发生多少笔跨行转账交易，每月扣收固定费用。

4、实际汇路收费模式：按协议分别约定超级网银、银联实时贷记、上海同城、深圳同城、城商行清算系统、大额支付系统的单笔价格，根据实际跨行转账使用汇路计价。

一、行内转账：0.8元/笔；

二、银联实时贷记转账费：1元/笔；

三、跨行转账费

1、分项收费模式：同城跨行转账费：1.22元/笔；跨行支付系统汇款费：转账金额小于等于1万元的，每笔收取5元；转账金额大于1万元小于等于10万元，每笔收取10元；转账金额大于10万元小于等于50万元，每笔收取15元；转账金额大于50万元小于等于100万元，每笔收取20元；转账金额大于100万元的，按转账金额的万分之0.2收取，最高200元。

2、统一价收费模式：按协议约定的单笔统一价格，每笔跨行转账交易均按统一单价计价。

3、打包收费模式：按协议约定的打包价格，无论当月发生多少笔跨行转账交易，每月扣收固定费用。

4、实际汇路收费模式：按协议分别约定超级网银、银联实时贷记、上海同城、深圳同城、城商行清算系统、大额支付系统的单笔价格，根据实际跨行转账使用汇路计价。

银企直联交易费

行内转账：0.8元/笔；同城跨行转账费：1.22元/笔；跨行支付系统汇款费：同大额支付系统汇兑费；银联实时贷记转账费：1元/笔或协议价格

一、行内转账：0.8元/笔；

二、同城跨行转账费：1.22元/笔；

三、 异地跨行转账费：转账金额小于等于1万元的，每笔收取5元；转账金额大于1万元小于等于10万元，每笔收取10元；转账金额大于10万元小于等于50万元，每笔收取15元；转账金额大于50万元小于等于100万元，每笔收取20元；转账金额大于100万元的，按转账金额的万分之0.2收取，最高200元；

四、银联实时贷记转账费：1元/笔或协议价格。

3

透支取现（或转账）手续费

境内

按预借现金金额2％收取，最低30元人民币。

按预借现金金额2％收取，最低10元人民币，最高200元人民币。

境外

按预借现金金额2％收取（最低4美元）；另加收境外取现手续费1％，最低2美元。

按预借现金金额2％收取，最低4美元，最高50美元；另加收境外取现手续费1％，最低2美元，最高50美元。

4

跨行ATM/CDS取现（或转账）手续费

境外

取现金额1％，最低2美元。

取现金额1％，最低2美元，最高50美元。

5

电子回单箱

年服务费

240元/年/个

240元/年

6

对外担保及备用信用证

借款保函\备用信用证（融资性保函）

每季按保函担保金额的2-8‰（最低每笔5000元）或协议价格收取

每季按保函担保金额的1.5‰-7.5‰（最低1000元/笔）收取。

融资租赁保函\备用信用证

每季按保函担保金额的2-8‰（最低每笔5000元）或协议价格收取

每季按保函担保金额的2-8‰（最低每笔5000元）收取。

飞机（船舶）租赁保函\备用信用证

担保年费率为担保金额的2-8‰（最低每笔5000元）或协议价格

担保年费率为担保金额的2-8‰（最低每笔5000元）收取。

付款保函\备用信用证

每季按保函担保金额的1.5-2‰（最低每笔1000元）或协议价格收取

每季按保函担保金额的1.5-2‰（最低每笔1000元）收取。

投标保函\备用信用证

每季按保函担保金额的1-1.5‰（最低500元/笔）或协议价格收取

每季按保函担保金额的1-1.5‰（最低500元/笔）收取。

履约保函\备用信用证

每季按保函担保金额的1.5-2‰（最低1000元/笔）或协议价格收取

每季按保函担保金额的1.5-2‰（最低1000元/笔）收取。

预付款保函\备用信用证

每季按保函担保金额的1.5-2‰（最低1000元/笔）或协议价格收取

每季按保函担保金额的1.5-2‰（最低1000元/笔）收取。

其他类保函\备用信用证

协议价格（最低每笔1500元）

每季按保函担保金额的1.5‰-7.5‰（最低1000元/笔）收取。

转开代理行保函\备用信用证

每年按保函担保金额的1-8‰收取（最低200美元/笔）

每年按保函担保金额的1-8‰收取（最低200美元/笔）。

7

融资业务额度承诺

商业汇票承兑敞口管理费

资产池项下：敞口金额（票面金额-开立票据占用的低风险资产额度）的1%—3%

非资产池项下：敞口金额（票面金额-承兑保证金）的1%—3%

承兑期限3个月以内的：（票面金额-承兑保证金）的0.1%—2%；

承兑期限3个月以上的：（票面金额-承兑保证金）的0.2%—3%；

一次性收取。

8

商业汇票承兑手续费

依据合同或协议，按每笔票面金额×一定费率收取，费率根据客户评级、保证金或质押品比例进行差异化计算；费率为票面金额的0.05%-4%

为客户办理承兑业务时收取。按承兑金额收取，承兑期限3个月（含）以内的，按票面金额0.05%收取，承兑期限3个月以上的，按票面金额0.06%~0.1%收取。

9

分期业务

交易分期、账单分期

0%-1.5%/期（月），按月收取或一次性收取;如提前结清，按提前结清部分对应本金的3%或按协议价格收取。

协议价格

氧气贷分期、现金分期

0%-1.5%/期（月），按月收取或一次性收取;如提前结清，按提前结清部分对应本金的3%或按协议价格收取。

协议价格

直客式分期

0%-0.6%/期（月），按月收取或一次性收取；如提前结清，按提前结清部分对应本金的3%或按协议价格收取。

协议价格

商户(商品)分期

客户支付

按协议价格。如提前结清，按提前结清部分对应本金的3%或按协议价格收取。

协议价格

10

投行类专项财务顾问

1、资产证券化财务顾问：按证券化财务顾问对应的业务规模的一定比例收费，最高不超过1%/年；

2、投行代理推介财务顾问（权益性）：收费比例不超过为客户完成权益类融资金额的2%；

3、OTC挂牌推荐财务顾问：

（1）E板挂牌推荐业务专项财务顾问费50万元-120万元/单；

（2）Q板挂牌推荐业务专项财务顾问费4万元-10万元/单。

1、资产证券化财务顾问：按证券化财务顾问对应的业务规模的一定比例收费，最高不超过1%/年；

2、投行代理推介财务顾问（权益性）：收费比例不超过为客户完成权益类融资金额的2%。